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澳元/美元區間震蕩,或迎來抄底機會

澳元/美元自年初再次受阻於1.0600回落後近期跌至1.0114後小幅反彈,升至1.0200上方。美元近期受市場對於美聯儲退出QE預期影響,漲至半年來新高,非美貨幣紛紛潰不成軍,歐元/美元再次跌破1.3000,英鎊/美元刷新兩年半來新低,但是商品貨幣澳元/美元盡管也出現下跌但是表現的始終較為堅挺,在澳元/美元跌至去年9月份以來1.0200─1.0600震蕩區間底部時,澳元/美元或將出現較好的抄底機會。

市場對於美聯儲何時會退出QE的猜測是打壓非美貨幣走勢的最主要原因。美國經濟數據好轉進一步刺激了市場對於美聯儲退出QE的預期,美股持續走強也並沒有提振非美貨幣走勢。對於近期非美貨幣走勢疲軟,個人認為應該從各個貨幣對自身情況來分析。歐系貨幣─歐元與英鎊自身經濟復蘇狀況不理想,連續幾個季度經濟衰退,歐系貨幣走勢疲軟或將是必然趨勢。日元受日本政府力主的貨幣貶值政策影響,日元/美元貶值幅度超過10%,但是近期日元貶值步伐放緩。日元能夠繼續貶值取決於被市場寄予厚望的下一任行長─黑田東彥能否短期內采取一系列令市場信服的措施繼續打壓日元,鑒於此前日本央行豐富的干預匯市的失敗史,日元貶值的可能會戛然而止。此前黑田東彥提出購買長期國債以改變目前日本央行購買短期債的局面,個人傾向於日元貶值有望繼續。但是對於澳元而言,澳大利亞經濟情況良好。澳大利亞第一季度GDP增長3.0%,與歐洲、美國經濟萎縮相比,澳元理應維持強勢地位。CFTC持倉報告也顯示盡管澳元淨多頭有所下降,但是澳元是目前非美貨幣中除美元外唯一的投機性倉位呈淨多頭的貨幣。當然澳大利亞聯儲減息的預期可能會澳元走勢形成壓制,但是鑒於近期全球股市持續上漲,道瓊斯指數刷新歷史新高,商品貨幣有望受益於股市持續上漲。另外對於澳元走勢有著重要影響的中國經濟狀況也可能會為澳元提供支撐。中國政府工作報告對於2013年GDP增長目標位7.5%,繼續增加固定資產投資。其中市場對於中國城鎮化炒作也有望刺激澳元走高。

日圖上澳元/美元總體上仍是區間震蕩走勢,在周一跌破1.0200後大幅反彈,日圖K線形態顯示匯價反彈力度較強,在突破自1月以來下降趨勢線後,匯價反彈空間有望打開。分析澳元自1.0200─1.0600以來走勢,匯價均價為1.0392,標准差為0.0100,95%置信區間為1.0192─1.0593,99.9%置信區間為1.0092─1.0693。可以選擇合適幾個做多,止損95%置信區間下沿1.0190附近,目標位95%置信區間上沿1.0590附近。